|
Річна
фінансова звітність
|
Коди
|
|
|
Дата
|
01.01.2010
|
|
Підприємство
|
Публiчне
акцiонерне товариство "Пиво-безалкогольний
комбiнат"Радомишль"
|
за ЄДРПОУ
|
05418365
|
|
Територія
|
Житомирська
область
|
за КОАТУУ
|
1815010100
|
|
Організаційно-правова
форма господарювання
|
Публiчне
акцiонерне товариство
|
за КОПФГ
|
234
|
|
Орган
державного управління
|
|
за СПОДУ
|
7774
|
|
Вид
економічної діяльності
|
Виробництво
пива
|
за КВЕД
|
15.96.0
|
|
Одиниця
виміру:
|
тис.
грн.
|
Контрольна сума
|
|
|
Адреса:
|
Житомирська
область
|
|
Баланс
на 31 грудня 2010 року
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
Необоротні активи
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
2822
|
637
|
|
первісна вартість
|
011
|
3353
|
3353
|
|
накопичена амортізація
|
012
|
( 531
)
|
( 2716
)
|
|
Незавершене будівництво
|
020
|
52885
|
2346
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
030
|
220389
|
272951
|
|
первісна вартість
|
031
|
318123
|
390140
|
|
знос
|
032
|
( 97734
)
|
( 117189 )
|
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
--
|
--
|
|
первісна вартість
|
036
|
--
|
--
|
|
накопичена амортизація
|
037
|
( -- )
|
( -- )
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
--
|
--
|
|
Інші фінансові інвестиції
|
045
|
--
|
--
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
--
|
--
|
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
055
|
--
|
--
|
|
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
056
|
--
|
--
|
|
Знос інвестиційної нерухомості
|
057
|
( -- )
|
( -- )
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
--
|
--
|
|
Гудвіл
|
065
|
--
|
--
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
--
|
--
|
|
Гудвіл при консолідації
|
075
|
--
|
--
|
|
Усього
за розділом I
|
080
|
276096
|
275934
|
|
II.
Оборотні активи
|
|
Запаси:
|
|
|
|
|
виробничі запаси
|
100
|
35498
|
50635
|
|
поточні біологічні активи
|
110
|
--
|
--
|
|
незавершене виробництво
|
120
|
2352
|
9817
|
|
готова продукція
|
130
|
1265
|
2114
|
|
Товари
|
140
|
3
|
9
|
|
Векселі одержані
|
150
|
--
|
--
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
1384
|
21050
|
|
первісна вартість
|
161
|
1384
|
21050
|
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
( --
)
|
( -- )
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
з бюджетом
|
170
|
5958
|
622
|
|
за виданими авансами
|
180
|
12748
|
5109
|
|
З нарахованих дохідів
|
190
|
--
|
--
|
|
Із внутрішніх розрахунків
|
200
|
40
|
--
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
--
|
7
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
--
|
--
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
|
|
в національній валюті
|
230
|
110
|
887
|
|
у т.ч. в касі
|
231
|
--
|
--
|
|
в іноземній валюті
|
240
|
126
|
11
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
3875
|
3264
|
|
Усього
за розділом II
|
260
|
63359
|
93525
|
|
III.
Витрати майбутніх періодів
|
270
|
137
|
432
|
|
IV.
Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
--
|
--
|
|
Баланс
|
280
|
339592
|
369891
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
Власний капітал
|
|
Статутний капітал
|
300
|
149000
|
149000
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
--
|
--
|
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
--
|
--
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
351
|
351
|
|
Резервний капітал
|
340
|
--
|
--
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
( 188858 )
|
( 229113 )
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Вилучений капітал
|
370
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Накопичена курсова різниця
|
375
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Усього
за розділом I
|
380
|
-39507
|
-79762
|
|
II.
Забезпечення наступних виплат та платежів
|
|
Частка
меншості
|
385
|
--
|
--
|
|
Забезпечення
виплат персоналу
|
400
|
--
|
--
|
|
Інші
забезпечення
|
410
|
--
|
--
|
|
Сума
страхових резервів
|
415
|
--
|
--
|
|
Сума
часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
--
|
--
|
|
Цільове
фінансування
|
420
|
--
|
--
|
|
Усього
за розділом II
|
430
|
--
|
--
|
|
ІІІ.
Довгострокові зобов’язання
|
|
Довгострокові
кредити банків
|
440
|
154988
|
175462
|
|
Інші
довгострокові фінансові зобов’язання
|
450
|
189386
|
195925
|
|
Відстрочені
податкові зобов’язання
|
460
|
--
|
--
|
|
Інші
довгострокові зобов’язання
|
470
|
3245
|
4316
|
|
Усього
за розділом III
|
480
|
347619
|
375703
|
|
ІV.
Поточні зобов’язання
|
|
Короткострокові
кредити банків
|
500
|
--
|
--
|
|
Поточна
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
--
|
--
|
|
Векселі
видані
|
520
|
--
|
--
|
|
Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
18116
|
13488
|
|
Поточні
зобов’язання за розрахунками:
|
|
-
з одержаних авансів
|
540
|
12403
|
58698
|
|
-
з бюджетом
|
550
|
132
|
1156
|
|
-
з позабюджетних платежів
|
560
|
--
|
--
|
|
-
зі страхування
|
570
|
257
|
110
|
|
-
з оплати праці
|
580
|
563
|
475
|
|
-
з учасниками
|
590
|
--
|
--
|
|
-
із внутрішніх розрахунків
|
600
|
--
|
--
|
|
Зобов'язання,
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для
продажу
|
605
|
--
|
--
|
|
Інші
поточні зобов'язання
|
610
|
9
|
23
|
|
Усього
за розділом IV
|
620
|
31480
|
73950
|
|
V.
Доходи майбутніх періодів
|
630
|
--
|
--
|
|
Баланс
|
640
|
339592
|
369891
|
|
Примітки
|
|
|
Керівник
|
Кiмлик
Володимир Васильович
|
|
Головний
бухгалтер
|
Мельниченко
Оксана Вiталiївна
|
|
Звіт про фінансові результати за
2009 рік
|
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
140049
|
85613
|
|
Податок на додану вартість
|
015
|
( 23123 )
|
( 14145 )
|
|
Акцизний збір
|
020
|
( 11303 )
|
( 5362 )
|
|
025
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Інші вирахування з доходу
|
030
|
( 3190 )
|
( 4811 )
|
|
Чистий доход
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
035
|
102433
|
61295
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
040
|
( 89942 )
|
( 58230 )
|
|
Валовий прибуток:
|
|
Прибуток
|
050
|
12491
|
3065
|
|
Збиток
|
055
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Інші операційні доходи
|
060
|
14928
|
14746
|
|
У т.ч.
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
|
061
|
--
|
--
|
|
Адміністративні витрати
|
070
|
( 7480 )
|
( 19711 )
|
|
Витрати на збут
|
080
|
( 2376 )
|
( 5141 )
|
|
Інші операційні витрати
|
090
|
( 33510 )
|
( 38309 )
|
|
У т.ч.
витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності
|
091
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Фінансові
результати від операційної діяльності:
|
|
Прибуток
|
100
|
--
|
--
|
|
Збиток
|
105
|
( 15947 )
|
( 45350 )
|
|
Дохід від
участі в капіталі
|
110
|
--
|
--
|
|
Інші фінансові доходи
|
120
|
--
|
--
|
|
Інші доходи
|
130
|
277
|
586
|
|
Фінансові витрати
|
140
|
( 24036 )
|
( 19732 )
|
|
Втрати від
участі в капіталі
|
150
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Інші витрати
|
160
|
( 549 )
|
( 321 )
|
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
|
165
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування:
|
|
Прибуток
|
170
|
--
|
--
|
|
Збиток
|
175
|
( 40255 )
|
( 64817 )
|
|
У т.ч.
прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
176
|
--
|
--
|
|
У т.ч.
збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності
|
177
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Податок на прибуток від
звичайної діяльності
|
180
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
|
185
|
--
|
--
|
|
Фінансові
результати від звичайної діяльності:
|
|
Прибуток
|
190
|
--
|
--
|
|
Збиток
|
195
|
( 40255 )
|
( 64817 )
|
|
Надзвичайні:
|
|
Доходи
|
200
|
--
|
--
|
|
Витрати
|
205
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Податки з надзвичайного прибутку
|
210
|
( --
)
|
( --
)
|
|
Частка меншості
|
215
|
--
|
--
|
|
Чистий:
|
|
-
прибуток
|
220
|
--
|
--
|
|
-
збиток
|
225
|
( 40255 )
|
( 64817 )
|
|
Забезпечення
матеріального заохочення
|
226
|
--
|
--
|
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Матеріальні
затрати
|
230
|
74401
|
41764
|
|
Витрати
на оплату праці
|
240
|
6363
|
11295
|
|
Відрахування
на соціальні заходи
|
250
|
2226
|
4192
|
|
Амортизація
|
260
|
22020
|
21184
|
|
Інші
операційни витрати
|
270
|
4039
|
11183
|
|
Разом
|
280
|
109049
|
89618
|
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ
АКЦІЙ
|
|
Назва статті
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Середньорічна
кількість простих акцій
|
300
|
596000000
|
596000000
|
|
Скоригована
середньорічна кількість простих акцій
|
310
|
596000000
|
596000000
|
|
Чистий
прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
320
|
(0.06754000)
|
(0.10875000)
|
|
Скоригований
чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію
|
330
|
(0.06754000)
|
(0.10875000)
|
|
Дивіденди
на одну просту акцію
|
340
|
--
|
--
|
|
Примітки
|
Скоригований
чистий збиток у
звiтi про фiнансовий результат за звiтний перiод на одну просту акцiю вказаний грн,
скоригований чистий збиток в
тисячах грнивень на одну просту акцiю за
звiтний перiод
складає-0,00006754
тис.грн.
Скоригований чистий
збиток у звiтi про фiнансовий результат за
попереднiй перiод на одну просту акцiю вказаний в грн, скоригований чистий збиток в тисячах грнивень на
одну просту акцiю за попереднiй
перiод
складає -0,00010875 тис.грн.
|
|
Керівник
|
Кiмлик
Володимир Васильович
|
|
Головний
бухгалтер
|
Мельниченко
Оксана Вiталiївна
|
|
Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік
|
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За аналогічний період попереднього
року
|
|
|
Надходження
|
Видаток
|
Надходження
|
Видаток
|
|
I.
Рух коштів у результаті операційної діяльності
|
|
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
|
010
|
--
|
40255.0
|
--
|
64817.0
|
|
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
|
020
|
22020.0
|
Х
|
21184.0
|
Х
|
|
збільшення (зменшення) забезпечень
|
030
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
|
040
|
16538.0
|
--
|
19653.0
|
--
|
|
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності
|
050
|
272.0
|
--
|
--
|
265.0
|
|
Витрати на сплату відсотків
|
060
|
24036.0
|
Х
|
19732.0
|
Х
|
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах
|
070
|
22611.0
|
--
|
--
|
4513.0
|
|
Зменшення (збільшення): оборотних активів
|
080
|
--
|
30115.0
|
--
|
27633.0
|
|
витрат майбутніх періодів
|
090
|
--
|
295.0
|
--
|
137.0
|
|
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань
|
100
|
42470.0
|
--
|
--
|
43975.0
|
|
доходів майбутніх періодів
|
110
|
--
|
--
|
--
|
70.0
|
|
Грошові кошти
від операційної діяльності
|
120
|
34671.0
|
--
|
--
|
76328.0
|
|
Сплачені: відсотки
|
130
|
Х
|
24036.0
|
Х
|
19732.0
|
|
податки на прибуток
|
140
|
Х
|
101.0
|
Х
|
--
|
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій
|
150
|
10534.0
|
--
|
--
|
96060.0
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
160
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Чистий рух
коштів від операційної діяльності
|
170
|
10534.0
|
--
|
--
|
96060.0
|
|
II.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
|
|
Реалізація: фінансових інвестицій
|
180
|
--
|
Х
|
--
|
Х
|
|
необоротних активів
|
190
|
--
|
Х
|
--
|
Х
|
|
майнових комплексів
|
200
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Отримані: відсотки
|
210
|
--
|
Х
|
--
|
Х
|
|
дивіденди
|
220
|
--
|
Х
|
--
|
Х
|
|
Інші надходження
|
230
|
277.0
|
Х
|
586.0
|
Х
|
|
Придбання: фінансових інвестицій
|
240
|
Х
|
--
|
Х
|
--
|
|
необоротних активів
|
250
|
Х
|
21478.0
|
Х
|
65809.0
|
|
майнових комплексів
|
260
|
Х
|
--
|
Х
|
--
|
|
Інші платежі
|
270
|
Х
|
--
|
Х
|
--
|
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій
|
280
|
--
|
21201.0
|
--
|
65223.0
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
290
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності
|
300
|
--
|
21201.0
|
--
|
65223.0
|
|
III.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
|
|
Надходження власного капіталу
|
310
|
--
|
Х
|
--
|
Х
|
|
Отримання позики
|
320
|
83119.0
|
Х
|
293176.0
|
Х
|
|
Інші надходження
|
330
|
8221.0
|
Х
|
6595.0
|
Х
|
|
Погашення позик
|
340
|
Х
|
62645.0
|
Х
|
118700.0
|
|
Сплачені дивіденди
|
350
|
Х
|
--
|
Х
|
--
|
|
Інші платежі
|
360
|
Х
|
828.0
|
Х
|
--
|
|
Чистий рух
коштів до надзвичайних подій
|
370
|
27867.0
|
--
|
181071.0
|
--
|
|
Рух коштів від надзвичайних подій
|
380
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності
|
390
|
27867.0
|
--
|
181071.0
|
--
|
|
Чистий рух
коштів за звітний період
|
400
|
17200.0
|
--
|
19788.0
|
--
|
|
Залишок коштів на початок року
|
410
|
236.0
|
Х
|
101.0
|
Х
|
|
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів
|
420
|
--
|
16538.0
|
--
|
19653.0
|
|
Залишок коштів на кінець року
|
430
|
898.0
|
Х
|
236.0
|
Х
|
|
Примітки
|
|
|
Керівник
|
Кiмлик
Володимир Васильович
|
|
Головний
бухгалтер
|
Мельниченко
Оксана Вiталiївна
|
|
Звіт про власний капітал за 2009 рік
|
|
Стаття
|
Код
|
Статутний капітал
|
Пайовий капітал
|
Додатковий вкладений капітал
|
Інший додатковий капітал
|
Резервний капітал
|
Нерозподі-
лений прибуток
|
Неопла-
чений капітал
|
Вилуче-
ний капітал
|
Разом
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Залишок
на початок року
|
010
|
149000.00
|
--
|
--
|
351.00
|
--
|
-188858.0
|
--
|
--
|
-39507
|
|
Коригування:
|
|
Зміна
облікової політики
|
020
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Виправлення
помилок
|
030
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інші
зміни
|
040
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Скоригований
залишок на початок року
|
050
|
149000.00
|
--
|
--
|
351.00
|
--
|
-188858.0
|
--
|
--
|
-39507
|
|
Переоцінка
активів:
|
|
Дооцінка
основних засобів
|
060
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Уцінка
основних засобів
|
070
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Дооцінка
незавершеного будівництва
|
080
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Уцінка
незавершеного будівництва
|
090
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Дооцінка
нематеріальних активів
|
100
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Уцінка
нематеріальних активів
|
110
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
120
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Чистий
прибуток (збиток) за звітний період
|
130
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-40255.0
|
--
|
--
|
-40255
|
|
Розподіл
прибутку:
|
|
Виплати
власникам (дивіденди)
|
140
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Спрямування
прибутку до статутного капіталу
|
150
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Відрахування
до резервного капіталу
|
160
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
170
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Внески
учасників:
|
|
Внески
до капіталу
|
180
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Погашення
заборгованості з капіталу
|
190
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
200
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Вилучення
капіталу:
|
|
Викуп
акцій (часток)
|
210
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Перепродаж
викуплених акцій (часток)
|
220
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Анулювання
викуплений акцій (часток)
|
230
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Вилучення
частки в капіталі
|
240
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Зменшення
номінальної вартості акцій
|
250
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інші
зміни в капіталі:
|
|
Списання
невідшкодованих збитків
|
260
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Безкоштовно
отримані активи
|
270
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
280
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Разом
змін в капіталі
|
290
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
-40255.0
|
--
|
--
|
-40255
|
|
Залишок
на кінець року
|
300
|
149000.0
|
--
|
--
|
351.0
|
--
|
-229113.0
|
--
|
--
|
-79762
|
|
Примітки
|
|
|
Керівник
|
Кiмлик
Володимир Васильович
|
|
Головний
бухгалтер
|
Мельниченко
Оксана Вiталiївна
|
|
Примітки до річної фінансової
звітності за 2009 рік
|
|
I. Нематеріальні активи
|
|
Середня кількість працівників (чол.):
|
0
|
|
Групи нематеріальних активів
|
Код рядка
|
Залишок на початок року
|
Надійшло за рік
|
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
|
Вибуло за рік
|
Нараховано амортизації за рік
|
Втрати від зменшення корисності за
рік
|
Інші зміни за рік
|
Залишок на кінець року
|
|
первісна (пероцінена) вартість
|
накопичена амортизація
|
первісної (переоціненої вартості)
|
накопиченої амортизації
|
первісна (пероцінена) вартість
|
накопичена амортизація
|
первісної (переоціненої вартості)
|
накопиченої амортизації
|
первісна (пероцінена) вартість
|
накопичена амортизація
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Права
користування природними ресурсами
|
010
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Права
користування майном
|
020
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Права
на комерційні позначення
|
030
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Права
на об'єкти промислової властивості
|
040
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Авторське
право та суміжні з ним права
|
050
|
3353.0
|
531.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2185.0
|
--
|
--
|
--
|
3353.0
|
2716.0
|
|
060
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інші
нематеріальні активи
|
070
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Разом
|
080
|
3353.0
|
531.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2185.0
|
--
|
--
|
--
|
3353.0
|
2716.0
|
|
Гудвіл
|
090
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
З
рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує
обмеження права власності
|
(081)
|
--
|
|
вартість
оформлених у заставу нематеріальних активів
|
(082)
|
--
|
|
вартість
створених підприємством нематеріальних активів
|
(083)
|
--
|
|
З
рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок
цільових асигнуваня
|
(084)
|
--
|
|
З
рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких
існує обмеження права власності
|
(085)
|
--
|
|
Групи основних засобів
|
Код рядка
|
Залишок на початок року
|
Надійшло за рік
|
Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)
|
Вибуло за рік
|
Нараховано амортизації за рік
|
Втрати від зменшення корисності за
рік
|
Інші зміни за рік
|
Залишок на кінець року
|
у тому числі
|
|
одержані за фінансовою орендою
|
передані в оперативну оренду
|
|
первісна (пероцінена) вартість
|
знос
|
первісної (переоціненої вартості)
|
зносу
|
первісна (пероцінена) вартість
|
знос
|
первісної (переоціненої вартості)
|
зносу
|
первісна (пероцінена) вартість
|
знос
|
первісна (пероцінена) вартість
|
знос
|
первісна (пероцінена) вартість
|
знос
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Земельні
ділянки
|
100
|
132.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
132.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інвестиційна
нерухомість
|
105
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Капітальні
витрати на поліпшення земель
|
110
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Будинки,
споруди та передавальні пристрої
|
120
|
43532.0
|
6553.0
|
8099.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
786.0
|
--
|
--
|
--
|
51631.0
|
7339.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Машини
та обладнання
|
130
|
254325.0
|
86522.0
|
51560.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
17623.0
|
--
|
--
|
-380.0
|
305885.0
|
103765.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Транспортні
засоби
|
140
|
4407.0
|
1959.0
|
464.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
389.0
|
--
|
--
|
--
|
4871.0
|
2348.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інструменти,
прилади, інвентар (меблі)
|
150
|
4383.0
|
1193.0
|
2048.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
617.0
|
--
|
--
|
--
|
6431.0
|
1810.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Тварини
|
160
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Багаторічні
насадження
|
170
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інші
основні засоби
|
180
|
547.0
|
321.0
|
953.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
96.0
|
--
|
--
|
--
|
1500.0
|
417.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Бібліотечні
фонди
|
190
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Малоцінні
необоротні матеріальні активи
|
200
|
188.0
|
188.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
188.0
|
188.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Тимчасові
(нетитульні) споруди
|
210
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Природні
ресурси
|
220
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інвентарна
тара
|
230
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Предмети
прокату
|
240
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Інші
необоротні матеріальні активи
|
250
|
10609.0
|
998.0
|
8893.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
324.0
|
--
|
--
|
--
|
19502.0
|
1322.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Разом
|
260
|
318123.0
|
97734.0
|
72017.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
19835.0
|
--
|
--
|
-380.0
|
390140.0
|
117189.0
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
З
рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені
чинним законодавством обмеження права власності
|
(261)
|
--
|
|
вартість
оформлених у заставу основних засобів
|
(262)
|
--
|
|
залишкова
вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція тощо)
|
(263)
|
--
|
|
первісна
(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
|
(264)
|
--
|
|
основні
засоби орендованих цілісних майнових комплексів
|
(264.1)
|
--
|
|
первісна
(переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
|
(265)
|
--
|
|
залишкова
вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
|
(265.1)
|
--
|
|
З
рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового
фінансування
|
(266)
|
--
|
|
Вартість
основних засобів, що взяті в операційну оренду
|
(267)
|
--
|
|
З
рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права
власності
|
(268)
|
--
|
|
Вартість
інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю
|
(269)
|
--
|
|
III. Капітальні інвестиції
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За рік
|
На кінець року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Капітальне
будівництво
|
280
|
--
|
163.0
|
|
Придбання
(виготовлення) основних засобів
|
290
|
21478.0
|
1996.0
|
|
Придбання
(виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів
|
300
|
--
|
187.0
|
|
Придбання
(створення) нематеріальних активів
|
310
|
--
|
--
|
|
Придбання
(вирощування) довгострокових біологічних активів
|
320
|
--
|
--
|
|
Інші
|
330
|
--
|
--
|
|
Разом
|
340
|
21478.0
|
2346.0
|
|
Капітальні
інвестиції в інвестиційну нерухомість
|
(341)
|
--
|
|
Фінансові
витрати, включені до капітальних інвестицій
|
(342)
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
За рік
|
На кінець року
|
|
довгострокові
|
поточні
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
А.
Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
|
350
|
--
|
--
|
--
|
|
дочірні
підприємства
|
360
|
--
|
--
|
--
|
|
спільну
діяльність
|
370
|
--
|
--
|
--
|
|
Б.
Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
|
380
|
--
|
--
|
--
|
|
акції
|
390
|
--
|
--
|
--
|
|
облігації
|
400
|
--
|
--
|
--
|
|
інші
|
410
|
--
|
--
|
--
|
|
Разом
(розд. А + розд. Б)
|
420
|
--
|
--
|
--
|
|
З
рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
відображені: за собівартістю
|
(421)
|
--
|
|
за
справедливою вартістю
|
(422)
|
--
|
|
за
амортизованою вартістю
|
(423)
|
--
|
|
З
рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за
собівартістю
|
(424)
|
--
|
|
за
справедливою вартістю
|
(425)
|
--
|
|
за
амортизованою собівартістю
|
(426)
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Доходи
|
Витрати
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
А.
Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
|
440
|
51.0
|
--
|
|
Операційна
курсова різниця
|
450
|
10000.0
|
26538.0
|
|
Реалізація
інших оборотних активів
|
460
|
--
|
--
|
|
Штрафи,
пені, неустойки
|
470
|
--
|
91.0
|
|
Утримання
об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
|
480
|
--
|
--
|
|
Інші
операційні доходи і витрати
|
490
|
4877.0
|
6881.0
|
|
у
тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
|
491
|
Х
|
--
|
|
непродуктивні
витрати і втрати
|
492
|
Х
|
--
|
|
Б.
Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
|
500
|
--
|
--
|
|
дочірні
підприємства
|
510
|
--
|
--
|
|
спільну
діяльність
|
520
|
--
|
--
|
|
В.
Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
|
530
|
--
|
Х
|
|
Проценти
|
540
|
Х
|
23713.0
|
|
Фінансова
оренда активів
|
550
|
--
|
--
|
|
Інші
фінансові доходи і витрати
|
560
|
--
|
323.0
|
|
Г.
Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
|
570
|
--
|
--
|
|
Доходи
від об'єднання підприємств
|
580
|
--
|
--
|
|
Результат
оцінки корисності
|
590
|
--
|
--
|
|
Неопераційна
курсова різниця
|
600
|
--
|
--
|
|
Безоплатно
одержані активи
|
610
|
--
|
Х
|
|
Списання
необоротних активів
|
620
|
Х
|
--
|
|
Інші
доходи і витрати
|
630
|
277.0
|
549.0
|
|
Товарообмінні
(бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
|
(631)
|
--
|
|
Частка
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
|
(632)
|
--
|
|
Фінансові
витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності
|
(633)
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
На кінець року
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Каса
|
640
|
--
|
|
Поточний
рахунок у банку
|
650
|
898.0
|
|
Інші
рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
|
660
|
--
|
|
Грошові
кошти в дорозі
|
670
|
--
|
|
Еквіваленти
грошових коштів
|
680
|
--
|
|
Разом
|
690
|
898.0
|
|
З
рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено
|
(691)
|
--
|
|
VII. Забезпечення і резерви
|
|
Види забезпечень і резервів
|
Код рядка
|
Залишок на початок року
|
Збільшення за звітний рік
|
Використано у звітному році
|
Сторновано використану суму у
звітному році
|
Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення
|
Залишок на кінець року
|
|
нараховано (створено)
|
додаткові відрахування
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Забезпечення
на виплату відпусток працівникам
|
710
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Забезпечення
наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
|
720
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань
|
730
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Забезпечення
наступних витрат на реструктуризацію
|
740
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Забезпечення
наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів
|
750
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
760
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
770
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Резерв
сумнівних боргів
|
775
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Разом
|
780
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Балансова вартість на кінець року
|
Переоцінка за рік
|
|
збільшення чистої вартості
реалізації
|
уцінка
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Сировина
і матеріали
|
800
|
10294.0
|
--
|
--
|
|
Купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
810
|
--
|
--
|
--
|
|
Паливо
|
820
|
8.0
|
--
|
--
|
|
Тара
і тарні матеріали
|
830
|
26903.0
|
--
|
--
|
|
Будівельні
матеріали
|
840
|
7.0
|
--
|
--
|
|
Запасні
частини
|
850
|
13262.0
|
--
|
--
|
|
Матеріали
сільськогосподарського призначення
|
860
|
--
|
--
|
--
|
|
Поточні
біологічні активи
|
870
|
--
|
--
|
--
|
|
Малоцінні
та швидкозношувані предмети
|
880
|
161.0
|
--
|
--
|
|
Незавершене
виробництво
|
890
|
9817.0
|
--
|
--
|
|
Готова
продукція
|
900
|
2114.0
|
--
|
--
|
|
Товари
|
910
|
9.0
|
--
|
--
|
|
Разом
|
920
|
62575.0
|
--
|
--
|
|
З
рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою
вартістю реалізації
|
(921)
|
--
|
|
переданих
у переробку
|
(922)
|
--
|
|
оформлених
в заставу
|
(923)
|
--
|
|
переданих
на комісію
|
(924)
|
--
|
|
Активи
на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
|
(925)
|
--
|
|
Балансу
запаси, призначені для продажу
|
(926)
|
--
|
|
IX. Дебіторська заборгованість
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Всього на кінець року
|
у т.ч. за строками не погашення
|
|
до 12 місяців
|
від 12 до 18 місяців
|
від 18 до 36 місяців
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
940
|
21050.0
|
--
|
--
|
21050.0
|
|
Інша
поточна дебіторська заборгованість
|
950
|
7.0
|
--
|
--
|
7.0
|
|
Списано
у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
|
(951)
|
--
|
|
Із
рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами
|
(952)
|
--
|
|
X. Нестачі і втрати від псування
цінностей
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Сума
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Виявлено
(списано) за рік нестач і втрат
|
960
|
--
|
|
Визнано
заборгованістю винних осіб у звітному році
|
970
|
--
|
|
Сума
нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)
|
980
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Сума
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Дохід
за будівельними контрактами за звітний рік
|
1110
|
--
|
|
Заборгованість
на кінець звітного року:
|
|
-
валова замовників
|
1120
|
--
|
|
-
валова замовникам
|
1130
|
--
|
|
-
з авансів отриманих
|
1140
|
--
|
|
Сума
затриманих коштів на кінець року
|
1150
|
--
|
|
Вартість
виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
|
1160
|
--
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Сума
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Поточний
податок на прибуток
|
1210
|
--
|
|
Відстрочені
податкові активи:
|
|
|
-
на початок звітного року
|
1220
|
--
|
|
-
на кінець звітного року
|
1225
|
--
|
|
Відстрочені
податкові зобов’язання:
|
|
|
-
на початок звітного року
|
1230
|
--
|
|
-
на кінець звітного року
|
1235
|
--
|
|
Включено
до Звіту про фінансові результати - усього
|
1240
|
--
|
|
у
тому числі:
|
|
|
-
поточний податок на прибуток
|
1241
|
--
|
|
-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
|
1242
|
--
|
|
-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
|
1243
|
--
|
|
Відображено
у складі власного капіталу - усього
|
1250
|
--
|
|
у
тому числі:
|
|
|
-
поточний податок на прибуток
|
1251
|
--
|
|
-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
|
1252
|
--
|
|
-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
|
1253
|
--
|
|
XIII. Використання амортизаційних
відрахувань
|
|
Найменування показника
|
Код рядка
|
Сума
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Нараховано
за звітний рік
|
1300
|
22020.0
|
|
Використано
за рік - усього
|
1310
|
22020.0
|
|
в
тому числі на:
|
|
|
-
будівництво об’єктів
|
1311
|
--
|
|
-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
|
1312
|
22020.0
|
|
-
з них машини та обладнання
|
1313
|
22020.0
|
|
-
придбання (створення) нематеріальних активів
|
1314
|
--
|
|
-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
|
1315
|
--
|
|
1316
|
--
|
|
1317
|
--
|
|
Керівник
|
Кiмлик
Володимир Васильович
|
|
Головний
бухгалтер
|
Мельниченко
Оксана Вiталiївна
|
|